集團(tuán)企業(yè)資金集中管理與司庫建設(shè)
2026-06-05 15:08:09
講師：馬軍生 瀏覽次數(shù)：29
課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 會計(jì)出納· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 財(cái)務(wù)主管
培訓(xùn)講師：馬軍生
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
課程對象
財(cái)務(wù)部門、內(nèi)部審計(jì)部門、內(nèi)控部門、風(fēng)險管理部門等專業(yè)人員
各職能部門的中高層管理人員、業(yè)務(wù)人員等
課程收益
了解集團(tuán)企業(yè)貨幣資金管理常見問題，當(dāng)前司庫管理*實(shí)踐、現(xiàn)金管理先進(jìn)工具，提升資金管理水平
課程時間長度
1天
課程大綱
模塊一：貨幣資金內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
1、資金管理風(fēng)險概述
2、資金管理的職責(zé)分離、授權(quán)審批
3、資金收款環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理及內(nèi)控要點(diǎn)
4、資金付款環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理及內(nèi)控要點(diǎn)
5、運(yùn)營資金管理與價值管理
6、資金集中管控模式及應(yīng)用
7、會計(jì)核算的風(fēng)險及內(nèi)控要點(diǎn)
8、小結(jié)：資金及財(cái)務(wù)管理的內(nèi)控要點(diǎn)
不相容職責(zé)分離
崗位輪換和強(qiáng)制休假
職務(wù)代理制度
關(guān)鍵崗位人員道德風(fēng)險控制
授權(quán)審批控制
資金計(jì)劃/預(yù)算控制
運(yùn)營分析控制
物理控制：銀行賬戶/網(wǎng)銀/印鑒/有價票據(jù)等資產(chǎn)保護(hù)
銀行對賬/現(xiàn)金盤點(diǎn)控制
業(yè)務(wù)流程控制--收款管理、付款管理
審計(jì)/監(jiān)督
模塊二：企業(yè)營運(yùn)資本與現(xiàn)金流管理
一、 營運(yùn)資本管理的發(fā)展
1、傳統(tǒng)營運(yùn)資本管理思想
2、現(xiàn)代運(yùn)營資本管理思想
二、 營運(yùn)資本管理技術(shù)
1、管理資產(chǎn)負(fù)債表
資本的來源
資本的占用
2、營運(yùn)資本管理匹配戰(zhàn)略
盈利能力與財(cái)務(wù)風(fēng)險
資金流動性
3、營運(yùn)資本來源的管理
長期融資凈額
短期融資凈額
流動性比率
4、營運(yùn)資本占用的管理
營運(yùn)資本需求的測算
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)
應(yīng)收賬款管理
存貨管理
應(yīng)付賬款管理
營運(yùn)資本管理的“三控政策”
模塊三：集團(tuán)企業(yè)資金集中管理與司庫建設(shè)
一、 集團(tuán)企業(yè)貨幣資金管理痛點(diǎn)
1. 資金安全性
2. 資金效率及效益
3. 融資成本
4. 資金信息掌握及計(jì)劃管理
5. 資金管理決策
二、 集團(tuán)企業(yè)資金集中管理常見模式及比較
1. 資金集中監(jiān)控管理模式
2. 統(tǒng)收統(tǒng)支資金管理模式
3. 結(jié)算集中管理模式
4. 財(cái)務(wù)公司管理模式
5. 統(tǒng)一現(xiàn)金池管理模式
三、集團(tuán)企業(yè)司庫體系建設(shè)與現(xiàn)金池工具應(yīng)用
1.資金結(jié)算與流動性管理。
2.營運(yùn)資本管理
3.資金各項(xiàng)風(fēng)險管理
4.金融機(jī)構(gòu)關(guān)系管理
5.投融資管理
6.決策支持與信息管理
小結(jié)：某集團(tuán)企業(yè)司庫體系建設(shè)實(shí)踐
轉(zhuǎn)載：http://m.oysg8.com/gkk_detail/326068.html
已開課時間Have start time
- 馬軍生
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預(yù)約1小時微咨詢式培訓(xùn)
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