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企業(yè)集團(tuán)資金管理課程

 

課程背景：

資金是企業(yè) 的運(yùn)營(yíng)命脈，企業(yè)的資金管理能力與風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力提升和效益提高都有非常重要的作用。尤其企業(yè)集團(tuán)提升企業(yè)提升資金運(yùn)用效益的途徑是集中管理。公司融資也是企業(yè)發(fā)展中解決資金需求的重要途徑。國(guó)際和國(guó)內(nèi)很多大型企業(yè)集團(tuán)在資金管理方面有很多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，值得我們學(xué)習(xí)。

對(duì)于財(cái)務(wù)人員和資金管理人員，都要掌握好資金管理的系統(tǒng)方法和融資管理，以在企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理中，發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

 

課程收益：

掌握資金管理的原則和融資的原則。

掌握掌握控制經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為正的方法。

掌握供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)資金管控的方法。

掌握集團(tuán)資金集中管理的五種類(lèi)型及管理方法。

掌握企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控的方法。

掌握企業(yè)融資的方法和風(fēng)險(xiǎn)控制。

為財(cái)務(wù)人員和資金管理人員提升技能、財(cái)務(wù)意識(shí)和經(jīng)營(yíng)管理能力。

 

課程對(duì)象：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)人員、資金管理人員

 

課程大綱

第一節(jié)、 運(yùn)營(yíng)資金管理

一、 資金管理的原則

二、 如何理解現(xiàn)金為王

三、 資金管理三層境界

四、 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流為負(fù)的原因

五、 如何應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)資金管理的四大問(wèn)題

六、 華為的現(xiàn)金流為什么那么好

七、 資金管理中的“提質(zhì)增效”

八、 營(yíng)運(yùn)資金占用高的企業(yè)，管理大都有問(wèn)題

九、 善用OPM

十、 運(yùn)營(yíng)資金的績(jī)效管理

案例：海爾的極限管理，零營(yíng)運(yùn)資本管理

案例：西門(mén)子供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)資金管理

 

第二節(jié)、資金集中管理及五種模式

一、目前我國(guó)企業(yè)集團(tuán)資金管理存在的主要問(wèn)題

二、資金集中管理的原則

三、資金管理的目標(biāo)

四、資金集中管理的意義

五、資金集中管理的五種模式及比較

 

第三節(jié)、資金集中管理的常見(jiàn)手段及運(yùn)用策略

一、統(tǒng)一融資和投資

二、統(tǒng)一內(nèi)部結(jié)算

三、付款管理

四、收款管理

 

第四節(jié)資金集中管理的保障體系

一、資金集中管理的制度體系保障

二、資金預(yù)算管理保障

三、資金風(fēng)險(xiǎn)管理保障

四、資金管理能力提升保障

案例、風(fēng)口浪尖的貴州茅合再陷“財(cái)務(wù)門(mén)”

案例、武漢鋼鐵集團(tuán)的資金管控模式

案例、資金管理的*實(shí)踐

 

第五節(jié)資金的風(fēng)險(xiǎn)管理

一、 資金風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)

二、 資金分析與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

三、 解決現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

四、 資金操作風(fēng)險(xiǎn)的防控

五、 資金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防控

六、 對(duì)應(yīng)收賬款的監(jiān)控和管理

七、 預(yù)算執(zhí)行管控與資金管理

八、 共享財(cái)務(wù)中心模式下的資金管理

 

第六節(jié)融資管理原則與步驟

一、融資管理的原則和目標(biāo)

二、融資管理六步法

 

第七節(jié)融資控制體系

一、融資結(jié)構(gòu)控制

二、融資內(nèi)部控制

三、融資成本控制

四、提升融資管理水平的三點(diǎn)建議

案例、新湖系資金操控內(nèi)幕一一同一資產(chǎn)多重融資

總結(jié)+答疑

 

企業(yè)集團(tuán)資金管理課程